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基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银科技创新一年定开混合A
  • 基金类型
    混合型
  • 基金运作方式
    契约型定期开放式
  • 基金代码
    009437
  • 单位面值
    1.000元
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司
  • 托管人
    中国银行股份有限公司
  • 合同生效日
    20200529
  • 最近报告期末基金份额总额
     A类:820,328,882.43份    C类:171,484,330.81份(数据来源:2021年1季报)
  • 最近报告期末基金资产总净值
     A类:827,804,426.59元    C类:172,902,301.16元(数据来源:2021年1季报)
  • 最近报告期末基金份额净值
     A类:1.0091元    C类:1.0083元

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、同业存单、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金将积极把握科技创新的发展趋势,选择面向世界前沿、面向经济主战场、符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出的公司。

业绩比较基准

中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票型基金。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认/申购费率认/申购金额 MA类份额认购费率A类份额申购费率C类认/申购费率
M<50万元1.20%1.50%
50万≤M<200万元0.80%1.00%
200万≤M<500万元0.50%0.60%
M≥500万元每笔1000元每笔1000元
首次申购最低金额

代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。

追加申购最低金额
代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。


 

 

赎回费率持有期TA类赎回费率     C类赎回费率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<30天 0.75%0.5%
30天≤T<1年0.5%0
1年≤T<2年0.25%0
2年≤T00
最低赎回份额10份


 

管理费率1.50% /年
托管费率0.25%/年
C类销售服务费率0.10%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 17,444,466.46 1.74
C 制造业 824,975,924.65 82.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 3,196,875 0.32
F 批发和零售业 1,605,366.04 0.16
G 交通运输、仓储和邮政业 6,007,678.88 0.60
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,492,224.66 4.65
J 金融业 33,669,572.3 3.36
K 房地产业 3,119,281.7 0.31
L 租赁和商务服务业 12,980,537.12 1.30
M 科学研究和技术服务业 530,130.6 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 145,093.68 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,222,988.4 0.12
S 综合 0 0.00
合计 951,414,175.61 95.07

*以上数据截止至2021年03月31日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000725 京东方A 5,892,638 36,946,840.26 3.69
2 000049 德赛电池 521,160 35,590,016.4 3.56
3 300408 三环集团 650,800 27,255,504 2.72
4 002876 三利谱 296,230 23,298,489.5 2.33
5 600563 法拉电子 212,067 21,062,494.44 2.10
6 300750 宁德时代 57,986 18,681,349.62 1.87
7 002138 顺络电子 542,160 17,988,868.8 1.80
8 600745 闻泰科技 172,289 16,884,322 1.69
9 300083 创世纪 1,249,982 16,724,759.16 1.67
10 000636 风华高科 529,436 16,497,225.76 1.65

*以上数据截止至2021年03月31日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第1季度报告

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          暂无分红数据。
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